Estrategias para los comerciantes de Forex a tiempo parcial Muy pocas personas están disponibles para el comercio de divisas a tiempo completo. A menudo los comerciantes hacen sus oficios en el trabajo, el almuerzo o la noche. El problema con este tipo de comercio es que con un mercado tan fluido, el comercio esporádicamente a través de una pequeña porción del día crea frecuentes oportunidades perdidas para comprar o vender. Esto podría significar una pérdida completa de fondos si no existe una posición antes de que el mercado se mueva contra ella o una pérdida de oportunidad de comprar a un precio deseable. Estas oportunidades perdidas pueden significar un desastre para el comerciante a tiempo parcial. Sin embargo, hay estrategias que pueden funcionar basadas en un horario a tiempo parcial. Por ejemplo, aquellos que comercian por la noche podrían limitarse a los tipos de monedas que comercian en base a volúmenes durante el ciclo de 24 horas. Estos comerciantes nocturnos deben emplear una estrategia de negociación de pares de divisas específicas que son más activos durante las horas de la noche. Un ejemplo sería el intercambio del par del dólar australiano (AUD) / yen japonés (JPY) o algo un poco menos conocido como el par del dólar de Nueva Zelanda (NZD) / JPY o AUD. Es extremadamente útil mirar la correlación entre las dos monedas al elegir un par, así que tener un bloque de tiempo durante el día para estudiar el mercado e implementar oficios puede conducir a una estrategia exitosa. (Aprenda cómo fijar cada tipo de parada y límite al negociar monedas.) El problema principal viene con los comerciantes verdaderos a tiempo parcial que pueden entrar y salir a lo largo del día. Estos comerciantes tienen limitaciones de tiempo y sólo puede estar disponible para el comercio de una hora o dos por día o incluso por semana. Aquí hay algunas estrategias para el comercio a tiempo parcial cuando tiene un horario incoherente. Conozca sus mercados Asumiendo que trabaja de nueve a cinco en los Estados Unidos, podría operar antes o después del trabajo. La mejor estrategia para el comercio en cualquier bloque de tiempo es elegir los pares de divisas más activos durante ese tiempo. Saber qué tiempos los principales mercados de divisas están abiertas ayudará en la elección de los pares principales. Nueva York abre a las 8:00 am a 5:00 pm EST Tokio abre a las 7:00 pm a 4:00 am EST Sydney abre a las 5:00 pm a 2:00 am EST Londres abre a las 3:00 am a las 12: 00 hora del mediodía EST Durante el horario 12: 00-2: 00 am, los mercados de Japón y Europa (abierto 2:00 am 11:00 am) están en pleno apogeo para que los comerciantes a tiempo parcial puedan elegir pares de divisas principales como el EUR / JPY o el par EUR / CHF para las principales divisas o buscar otras parejas que incluyan el dólar de Hong Kong (HKD) o el dólar de Singapur (SGD), por ejemplo. Durante el período de 5 pm a medianoche, la negociación del par AUD / JPY es una opción disponible para este período de tiempo. A pesar de los pares que el comerciante a tiempo parcial elige, antes de poner cualquier apuesta, el comerciante necesita entender el mercado estudiando los technicals para estos pares así como los fundamentos de cada moneda. Ordenes de Pérdida de Pérdida Suponiendo que sólo puede negociar por un importe mínimo durante el día, por ejemplo, una hora, la mejor estrategia puede ser permitir que su equipo sea su socio comercial. Debido a que el mercado de divisas es tan fluido, no tener la flexibilidad de ver el mercado puede dejarle con numerosas oportunidades perdidas, por lo que el empleo de un programa comercial donde se puede dejar que la tecnología de la información funcione para usted podría ser la mejor estrategia. Otra estrategia común es incluir el establecimiento de órdenes stoploss tales que si el mercado toma un movimiento repentino contra su posición, su dinero está protegido. Acción de precio Suponiendo que usted entra y sale mientras trabaja (10 minutos a la vez), una estrategia que puede usarse durante estos breves pero frecuentes períodos de negociación puede ser usar el comercio de acción de precios. La negociación de acción de precio se puede describir como el análisis de los técnicos o gráficos del par de divisas y el comercio basado en lo que le dice el gráfico. En su definición más básica, los comerciantes pueden analizar las barras, que es una barra que tiene una mayor o más alta baja que la barra anterior, y mirar hacia abajo barras, que es una barra con una menor menor o más baja que la anterior. Las barras ascendentes indican una tendencia alcista mientras que las barras descendentes indican una tendencia descendente. Otros indicadores de acción de precios pueden estar dentro o fuera de las barras. Elegir el marco de tiempo del gráfico que mejor se adapte a su disponibilidad de horarios es clave para el éxito con esta estrategia. (Aprenda a financiar ganancias a corto plazo colocando paradas fuera de la muchedumbre.) Otras estrategias Asumiendo que ni siquiera se puede cambiar por una hora entera o por incrementos regulares durante el día, todavía se puede negociar Mercado de divisas. Dado que no se puede ver el mercado durante el día, las siguientes estrategias pueden ser implementadas para que pueda ser un exitoso comerciante de divisas a tiempo parcial: Tome menos posiciones y mantener durante días. Después de estudiar el mercado y la reducción de determinados pares de divisas elegidas, puede tomar sólo unas pocas posiciones y mantener estas posiciones por un período más largo de tiempo. Es crítico que usted entienda los conductores de sus pares de la modernidad y haya tomado el tiempo de realmente entender su mercado. Otra estrategia sabia es poner en órdenes de stop-loss con todos sus oficios para minimizar cualquier pérdida si el mercado se mueve contra usted. Mire las tendencias a largo plazo. En lugar de mirar gráficos horarios o incluso de cuatro horas, es posible que desee ver las tendencias de un día o una semana. Esto le permitirá comerciar mientras mira su computadora sólo una vez al día. Establecer órdenes comerciales. Establecer límites, stop-loss u otras órdenes de entrada / salida puede asegurar que no pierda oportunidades de entrar o salir de posiciones. La mayoría de las plataformas comerciales le permiten configurar estos pedidos sin cargos adicionales. Utilice la tecnología Configure alertas automáticas en su teléfono móvil o correo electrónico para mantenerlo informado mientras no esté negociando activamente. La línea de fondo El mercado de divisas es uno de los mercados más deseables para el comercio porque es un mercado de 24 horas que está constantemente en flujo, proporcionando amplias oportunidades para obtener beneficios en cualquier punto del día. Debido a estas características, el mercado de divisas se presta a los comerciantes a tiempo parcial. Sin embargo, a pesar de estas características favorables, el mercado de divisas es muy volátil, lo que hace que sea riesgoso para todos los comerciantes, en particular el comerciante a tiempo parcial, si la estrategia adecuada no se aplica. El comercio de los pares de divisas específicas que están en juego durante las horas del día que puede negociar, mirando a plazos más largos, la aplicación de estrategias de acción de precios y el empleo de la tecnología son todas las estrategias que le ayudarán a convertirse en un exitoso trader forex a tiempo parcial. Otras cosas a considerar son la comprensión de su nivel de comprensión y tolerancia para el riesgo y apalancamiento. Así como su horizonte de tiempo (de hora en hora a la semana). Estos son todos los elementos que son una parte importante de cualquier estrategia comercial. (La mayoría de los corredores le proporcionará los registros comerciales, pero también es importante para realizar un seguimiento por su cuenta.) El secreto para encontrar el beneficio en pares Trading Quants es el nombre de Wall Street para el mercado Investigadores que utilizan el análisis cuantitativo para desarrollar estrategias comerciales rentables. En pocas palabras, un quant se peina a través de relaciones de precios y relaciones matemáticas entre empresas o vehículos comerciales con el fin de divino oportunidades comerciales rentables. Durante los años 80, un grupo de quants que trabajan para Morgan Stanley golpeó el oro con una estrategia llamada el comercio de pares. Los inversionistas institucionales y las mesas de negociación propietarias en los bancos de inversión importantes han estado utilizando la técnica desde entonces, y muchos han hecho un beneficio ordenado con la estrategia. Rara vez es en el mejor interés de los banqueros de inversión y gestores de fondos mutuos para compartir estrategias comerciales rentables con el público, por lo que el comercio de parejas siguió siendo un secreto de los profesionales (y algunas personas hábil) hasta el advenimiento de Internet. El comercio en línea abrió la tapa sobre la información financiera en tiempo real y dio acceso a los principiantes a todo tipo de estrategias de inversión. No tomó mucho tiempo para el comercio de pares para atraer a los inversores individuales y pequeños comerciantes que buscan cubrir su exposición al riesgo a los movimientos del mercado más amplio. Qué es el comercio de pares pares comerciales tiene el potencial de obtener beneficios a través de posiciones simples y relativamente de bajo riesgo. El comercio de pares es neutral en el mercado. Lo que significa que la dirección del mercado en general no afecta a su victoria o pérdida. El objetivo es emparejar dos vehículos de comercio que son altamente correlacionados, negociando uno largo y el otro corto cuando la relación de precios de pares diverge x número de desviaciones estándar - x se optimiza usando datos históricos. Si el par vuelve a su tendencia media, se obtiene un beneficio en una o ambas posiciones. Un ejemplo de uso de valores Los comerciantes pueden utilizar datos fundamentales o técnicos para construir un estilo de comercio de pares. Nuestro ejemplo aquí es de naturaleza técnica, pero algunos comerciantes utilizan una relación P / E u otros factores fundamentales para medir la correlación y la divergencia. El primer paso en el diseño de un comercio de pares es encontrar dos valores que están altamente correlacionados. Normalmente eso significa que los negocios están en la misma industria o subsector, pero no siempre. Por ejemplo, las acciones de seguimiento de índices como el QQQQ (Nasdaq 100) o el SPY (SampP 500) pueden ofrecer excelentes oportunidades de negociación de pares. Dos índices que generalmente operan conjuntamente son el SampP 500 y el Dow Jones Utilities Average. Este simple gráfico de precios de los dos índices demuestra su correlación: Para nuestro ejemplo, veremos dos negocios que están altamente correlacionados: GM y Ford. Dado que ambos son fabricantes de automóviles estadounidenses, sus acciones tienden a moverse juntos. A continuación se muestra un gráfico semanal de la relación de precios entre Ford y GM (calculado dividiendo el precio de las acciones de Ford por el precio de las acciones de GM). Esta relación de precios a veces se denomina rendimiento relativo (no debe confundirse con el índice de fuerza relativa, algo completamente diferente). La línea blanca central representa la relación de precios medios en los últimos dos años. Las líneas amarilla y roja representan una y dos desviaciones estándar de la relación media, respectivamente. En el gráfico de abajo, se puede identificar el potencial de ganancia cuando la relación de precios alcanza su primera o segunda desviación. Cuando estas divergencias provechosas ocurren es hora de tomar una posición larga en el underperformer y una posición corta en el overachiever. Los ingresos de la venta corta pueden ayudar a cubrir el costo de la posición larga, haciendo que el comercio de pares de bajo costo para poner. El tamaño de posición del par debe ser igualado por el valor del dólar en lugar del número de acciones de esta manera un movimiento de 5 en uno es igual a un movimiento de 5 en el otro. Al igual que con todas las inversiones, existe el riesgo de que las operaciones puedan pasar al rojo, por lo que es importante determinar puntos optimizados de stop-loss antes de implementar el comercio de pares. Un ejemplo de uso de contratos de futuros La estrategia de comercio de pares funciona no sólo con las acciones, sino también con las monedas, los productos básicos e incluso opciones. En el mercado de futuros. Mini contratos - contratos de menor tamaño que representan una fracción del valor de la posición de tamaño completo - permiten a los pequeños inversores comerciar en futuros. Un comercio de pares en el mercado de futuros podría implicar un arbitraje entre el contrato de futuros y la posición de efectivo de un índice dado. Cuando el contrato de futuros se adelanta a la posición de efectivo, un comerciante puede tratar de obtener ganancias por cortocircuito en el futuro y pasar mucho tiempo en el índice de seguimiento de acciones, esperando que se reúnan en algún momento. A menudo, los movimientos entre un índice o una mercancía y su contrato de futuros son tan estrechos que los beneficios se dejan sólo para el más rápido de los comerciantes - a menudo utilizando computadoras para ejecutar automáticamente enormes posiciones en un abrir y cerrar de ojos. Ejemplo de uso de opciones Los operadores de opciones utilizan llamadas y opciones para cubrir riesgos y explotar la volatilidad (o la falta de ella). Una llamada es un compromiso por parte del escritor para vender acciones de una acción a un precio determinado en algún momento en el futuro. Un poner es un compromiso por el escritor para comprar acciones a un precio determinado en algún momento en el futuro. Un comercio de pares en el mercado de opciones podría implicar escribir una llamada para una seguridad que está superando a su par (otra seguridad altamente correlacionada), y emparejar la posición escribiendo una put para el par (la seguridad de bajo rendimiento). Como las dos posiciones subyacentes vuelven a su media de nuevo, las opciones se vuelven inútiles, permitiendo al comerciante para embolsar los ingresos de una o ambas posiciones. Evidencia de Rentabilidad En junio de 1998, la Escuela de Administración de Yale publicó un artículo escrito por Even G. Gatev, William Goetzmann y K. Geert Rouwenhorst que intentaron probar que el comercio de pares es rentable. Usando datos de 1967 a 1997, el trío encontró que durante un período de comercio de seis meses, el comercio de pares promedió un retorno de 12. Para distinguir los resultados rentables de la suerte simple, su prueba incluyó estimaciones conservadoras de los costos de transacción y pares seleccionados al azar. Aquí puede encontrar el documento completo de 34 páginas. Los interesados en la técnica de los pares de comercio puede encontrar más información e instrucción en Ganapathy Vidyamurthys libro Pairs Trading: Métodos Cuantitativos y Análisis. Que puedes encontrar aquí. El amplio mercado está lleno de altibajos que forzar a los jugadores débiles y confundir incluso los pronósticos más inteligentes. Afortunadamente, el uso de estrategias neutrales al mercado como el comercio de pares, los inversores y los comerciantes pueden encontrar beneficios en todas las condiciones del mercado. La belleza del comercio de los pares es su simplicidad. La relación larga / corta de dos valores correlativos actúa como un lastre para una cartera atrapada en las aguas turbulentas del mercado global. Buena suerte con su caza de ganancias en el comercio de pares, y heres a su éxito en el mercado. Seis pasos para mejorar su comercio Seis pasos para mejorar su comercio de divisas Si usted es nuevo en el comercio de divisas o un comerciante experimentado, siempre puede mejorar su comercio habilidades. La educación es fundamental para el éxito del comercio. Aquí hay seis pasos que ayudarán a perfeccionar sus habilidades de comercio de divisas. Paso 1: Paso siguiente X25B6 Estrategia, análisis y Diarize Los comerciantes profesionales acertados hacen tres cosas que los aficionados olvidan a menudo. Planean una estrategia comercial, siguen los mercados, y diarizan, siguen y analizan cada uno de sus oficios. Planifique cómo va a comerciar Usted puede haber escuchado el adagio, si usted no planea, usted planea fallar. Esto es particularmente cierto en la especulación de Forex. Los comerciantes acertados comienzan con una estrategia sana y se pegan a ella en todo momento. Elija los pares de divisas que son adecuados para usted. Algunos pares de divisas son volátiles y se mueven mucho durante el día. Algunos pares de divisas son constantes y realizan movimientos lentos durante periodos de tiempo más largos. Basándose en sus parámetros de riesgo, decida qué pares de divisas son los más adecuados para su estrategia comercial. Decida cuánto tiempo planea permanecer en una posición. Basándose en la selección de su par de divisas, planifique cuánto tiempo desea mantener sus posiciones: minutos, horas o días. Recuerde que dependiendo del tipo de su cuenta, tener posiciones abiertas a las 5:00 pm Hora del Este puede incurrir en cargos por rollover. Establezca sus objetivos para la posición. Antes de tomar una posición debe establecer su estrategia de salida. Si la posición es un ganador, a qué tasa usted sacará Si la posición es un perdedor, a qué tasa usted cortará sus pérdidas Luego, coloque sus paradas y límites en consecuencia. Siga el Forex Market Use gráficos de Forex y análisis de mercado para monitorear la información del mercado y los niveles técnicos que afectan a sus posiciones. Utilizar las gráficas de Forex Las gráficas son una herramienta indispensable para mejorar los retornos comerciales. Usted puede recuperar fácilmente el dinero gastado en un paquete que traza de un solo comercio bien-colocado basado en el análisis de cartas profesionales. Echa un vistazo a XE Charts. Tenga en cuenta que el comercio de divisas implica un alto riesgo de pérdida, y no se garantiza que la inversión en las aplicaciones de gráficos se recuperará. Análisis de Mercado El Análisis de Mercado de XE proporciona noticias de divisas de última hora y análisis en profundidad donde el mercado de divisas es, dónde va y por qué va allí. Puede acceder a comentarios detallados del mercado y estrategias de negociación de los operadores de Forex con experiencia. Mantenga un Diario Forex La mayoría de los comerciantes fracasan porque cometen los mismos errores una y otra vez. Un diario puede ayudar a mantener un registro de lo que funciona para usted y lo que no. Utilizado constantemente, un diario bien cuidado es su mejor amigo. Cuando mantenga su diario, asegúrese de que contiene al menos lo siguiente: La fecha y la hora en que tomó la posición. La tasa a la que tomó la posición. La razón por la que tomó la posición. Su estrategia para el puesto. La fecha y la hora en la que salió de la posición. La velocidad a la que salió de la posición. Sus ganancias / pérdidas en la posición. Por qué saliste de la posición. Seguir su estrategia Una vez que aprenda a reconocer los patrones de comercio exitosos, será capaz de detectar cuando regresan. Paso 2: Siguiente paso X25B6 Aprender a manejar su riesgo En nuestra experiencia, los comerciantes más exitosos no son simplemente los que toman Las mejores posiciones. Son los que son más inteligentes acerca de la gestión de riesgos y disciplinados en su estrategia. Ellos nunca son emocionales sobre ganancias o pérdidas. Establecen sus objetivos de ganancia y límites de pérdidas para sus posiciones y usan Órdenes de Límite y Órdenes de Detención / Pérdida para bloquearlas. Una orden de límite ordena al sistema que salga automáticamente de una posición cuando se haya alcanzado su beneficio objetivo. Esto le permite bloquear su beneficio deseado en una posición ganadora. Una orden de stop / loss ordena al sistema que salga automáticamente de una posición cuando su límite máximo de pérdida ha sido alcanzado. Esto le permite tapar sus pérdidas en una posición perdedora. Los Comerciantes Profesionales usan Órdenes de Límite y Órdenes de Detención / Pérdida como la piedra angular de una estrategia de negociación disciplinada. Al establecer ambos en todas sus posiciones, han eliminado la emoción de la ecuación y están dejando que el mercado funcione para ellos. Los aficionados, por otro lado, no usan órdenes de límite y órdenes de detención / pérdida. Se quedan pegados a sus pantallas, tratando de hacer malabares con todas sus posiciones en tiempo real. Ellos pierden puntos de acción crítica, y dejan que la emoción gobierne sus decisiones. Establecimiento de órdenes de límite y de detención / pérdida Como regla general, sus órdenes de detención / pérdida deben establecerse más cerca del precio de posición de apertura que sus órdenes de límite. Si usted hace esto, entonces usted puede ser exitoso mientras que ser justo menos de 50 del tiempo. Por ejemplo, si utiliza una orden de límite de 100 pip con una orden de detención / pérdida de 30 pip en todas sus posiciones, entonces sólo tiene que estar a la derecha 1/3 del tiempo para obtener un beneficio. Donde usted coloca sus órdenes de Límite y Parada / Pérdida dependerá de su tolerancia al riesgo. Sin embargo, es necesario ser inteligente al configurarlos. Si una orden Stop / Loss es demasiado cercana al precio de la posición de apertura, puede ser provocada por la volatilidad normal del mercado. Esto significa que una inmersión temporal puede golpear hacia fuera una posición antes de que tenga una ocasión de volver. Del mismo modo, si una Orden de Límite se establece demasiado lejos del precio de apertura, el beneficio potencial nunca puede ser realizado. Paso 3: Paso siguiente X25B6 Elija su enfoque Hay dos enfoques básicos para analizar el mercado de divisas. Es importante entender cómo se pueden utilizar con éxito. Análisis técnico se centra en el estudio de los movimientos de precios, utilizando los datos históricos de divisas para tratar de predecir la dirección de los precios futuros. La premisa es que toda la información de mercado disponible ya se refleja en el precio de cualquier moneda, y que todo lo que necesita hacer es estudiar los movimientos de precios para tomar decisiones comerciales informadas. Las herramientas principales del Análisis Técnico son los gráficos. Los gráficos se utilizan para identificar tendencias y patrones en un intento de encontrar oportunidades de beneficios. Los que siguen este enfoque buscan tendencia tendencias en los mercados de Forex, y dicen que la clave del éxito es la identificación de estas tendencias en su primera etapa de desarrollo. Qué debo utilizar? Técnico o Análisis Fundamental Los comerciantes que utilizan Análisis Técnico siguen gráficos y tendencias, típicamente siguiendo un número de pares de divisas al mismo tiempo. Los comerciantes que utilizan el análisis fundamental deben clasificar a través de una gran cantidad de datos de mercado, y por lo general se centran en sólo unos pocos pares de divisas. Por esta razón, muchos comerciantes prefieren el Análisis Técnico. Además, muchos comerciantes eligen el Análisis Técnico porque ven fuertes tendencias en el mercado Forex. Buscan dominar los fundamentos del Análisis Técnico y aplicarlos a numerosos marcos de tiempo y pares de divisas. Paso 4: Siguiente paso X25B6 Diagrama de su curso con análisis técnico Análisis técnico utiliza gráficos para tratar de predecir los futuros precios de divisas mediante el estudio de los movimientos del mercado pasado. Utilizando esta técnica, un comerciante tiene la capacidad de supervisar simultáneamente varios pares de divisas mediante la evaluación de cómo otros están negociando una moneda en particular. En nuestra experiencia, debido a que muchos comerciantes utilizan el análisis técnico, y su reacción a la actividad del mercado tiende a ser similar, la validez de esta técnica se fortalece. Se convierte en una profecía autocumplida que se alimenta de sí misma, aumentando la fiabilidad de las señales generadas a partir de este análisis. Resistencia de amplificador de apoyo Tal vez la forma más eficaz y por lo tanto más popular de los análisis técnicos es el uso de soporte y resistencia. Apoyo es el piso o límite inferior que un par de divisas tiene problemas para romper. La resistencia, por otra parte, es simplemente lo contrario: es el límite superior que un par de divisas tiene problemas para penetrar. Apoyo y Resistencia son importantes en los mercados de gama limitada porque indican los límites en los que el mercado tiende a cambiar de dirección. Cuando y si el mercado se rompe a través de estos límites, se conoce como una ruptura y es seguido por una mayor actividad en el mercado. Uso de la resistencia de amplificador de soporte Podemos utilizar estos niveles de soporte y resistencia de muchas maneras. Un comerciante de la gama querría comprar encima del soporte y vender debajo de la resistencia mientras que el desglose. Los comerciantes de tendencias, por otro lado, comprarían cuando el precio se rompiera por encima de un nivel de resistencia y venderían cuando se rompiera por debajo del soporte. El concepto sigue siendo el mismo que hemos dicho anteriormente. Queremos comprar un par de divisas si anticipamos que el mercado sube y luego lo vendemos a un precio más alto. También podemos vender un par de divisas si anticipamos que el mercado se mueve hacia abajo y luego lo compra a un precio más bajo. Paso 5: siguiente paso X25B6 estar en conocimiento con análisis fundamental Cada moneda tiene una tasa de préstamo a un día determinado por ese banco central del país. Si la inflación se considera demasiado alta, un banco central puede elevar la tasa de interés para enfriar la economía. Por el contrario, si la actividad económica es lenta, un banco central puede reducir las tasas de interés para estimular el crecimiento. Las tasas de interés más bajas suelen depreciar el valor de una moneda ndash en parte, porque atrae carry-trades. Un carry-trade es una estrategia en la que un comerciante vende una moneda con una tasa de interés baja y compra una divisa con un alto interés. La tasa de desempleo es un indicador clave de la fortaleza económica. Si un país tiene una tasa de desempleo alta, significa que la economía no es lo suficientemente fuerte como para proporcionar empleo a la gente. Esto conduce a una disminución en el valor de la moneda. Estos acontecimientos políticos internacionales importantes afectan el mercado de divisas, así como todos los demás mercados. En mayo de 2005, había una anticipación creciente de que Francia votaría en contra de aceptar la Constitución de la Unión Europea. Dado que Francia era vital para la salud económica de Europes (y el valor del euro), los comerciantes vendieron el euro y compraron el dólar, lo que empujó el euro hacia abajo tan lejos que muchos comerciantes pensaron que no podía ir más bajo. Pero, estaban equivocados. Cuando Francia votó en contra de la constitución, el par de divisas EUR / USD cayó más de 400 pips en tres días. Los comerciantes que compraron el euro perdieron miles. Por otro lado, los comerciantes que venden el euro hicieron miles. Paso 6: Tenga cuidado con las trampas psicológicas Muchos comerciantes toman las compras más en serio que el comercio. Pocas personas gastarían 500 sin investigar y examinar cuidadosamente un producto. Pero muchos comerciantes tomar posiciones que les costó más de 500 basado en poco más que una corazonada. Esto no se puede enfatizar lo suficiente. La mayoría de los comerciantes fallan porque carecen de disciplina. Asegúrese de que tiene un plan en su lugar antes de comenzar a operar. Su análisis debe incluir los posibles inconvenientes, así como el alza esperada. Por lo tanto, para cada posición que tome, debe colocar una Orden de Límite y una Orden de Parada / Pérdida. Establecer límites de comercio inteligente Para cada comercio, elija un objetivo de ganancia que le permitirá hacer buen dinero en la posición sin ser inalcanzable. Elija un límite de pérdidas que sea lo suficientemente grande como para acomodarse a fluctuaciones normales del mercado, pero menor que su objetivo de beneficios. Bloquee estos en el uso de órdenes de límite y órdenes de detención / pérdida. Este concepto sencillo es uno de los más difíciles de seguir. Muchos comerciantes abandonan sus planes predeterminados por un capricho, cerrando las posiciones ganadoras antes de alcanzar sus objetivos de ganancia porque se ponen nerviosos de que el mercado se vuelva en su contra. Pero esos mismos comerciantes se aferrarán a perder posiciones bien después de sus límites de pérdidas, con la esperanza de recuperar de alguna manera sus pérdidas. A veces los comerciantes ven sus límites de pérdida golpeó un par de veces, sólo para ver el mercado volver a su favor una vez que están fuera. Esto puede conducir a la creencia errónea de que esto siempre seguirá ocurriendo, y que los límites de pérdida son contraproducentes. Nada podría estar más lejos de la verdad Stop / Loss órdenes están ahí para limitar sus pérdidas. Ningún comerciante hace el dinero en cada comercio. Si puede obtener 5 oficios de 10 para ser rentable, entonces usted está haciendo bien. Cómo entonces usted hace el dinero con solamente la mitad de sus posiciones que son ganadores fijando límites elegantes del comercio. Cuando pierdes menos en tus perdedores que en tus ganadores, eres rentable. No se case con sus oficios La gente es emocional. Es fácil hacer un análisis objetivo antes de tomar una posición. Es mucho más difícil cuando tienes dinero invertido. Los operadores que ocupan posiciones tienden a analizar el mercado de manera diferente con la esperanza de que se mueva en una dirección favorable, ignorando los factores cambiantes que pueden haberse vuelto contra su análisis original. Esto es especialmente cierto cuando las pérdidas se están tomando en una posición. Los comerciantes tienden a casarse con una posición perdedora, sin tener en cuenta las señales que apuntan hacia pérdidas continuas. No apueste la granja No sobre el comercio. Un error común cometido por los nuevos operadores es el aprovechamiento excesivo de una cuenta. El hecho de que un lote (100.000 unidades) de moneda sólo requiere 1000 como depósito de margen mínimo, no significa que un comerciante con 5000 en su cuenta debe ser capaz de negociar 5 lotes. Un lote es de 100.000 y debe ser tratado como una inversión de 100.000 y no el 1000 presentado como margen. La mayoría de los comerciantes analizan las cartas correctamente y colocan comercios sensibles, sin embargo tienden a apalancarse demasiado. Como consecuencia de ello, a menudo se ven obligados a salir de una posición en el momento equivocado. Una buena regla es operar con 1-10 apalancamiento o nunca usar más de 10 de su cuenta en un momento dado. El comercio de divisas no es fácil (si lo fuera, todo el mundo sería un millonario). Tenga en cuenta que el comercio de divisas en el margen conlleva un alto nivel de riesgo, y puede no ser adecuado para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede trabajar en su contra, así como para usted. Antes de decidir invertir en divisas debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito de riesgo. Existe la posibilidad de que usted podría sostener una pérdida de parte o la totalidad de su inversión inicial y por lo tanto no debe invertir dinero que no puede permitirse perder. Usted debe ser consciente de todos los riesgos asociados con el comercio de divisas y buscar asesoramiento de un asesor financiero independiente si tiene alguna duda. Su corredor de la divisa cortó la mostaza? Lea esto X25B6Correlation-Based Forex Trading Strategies La comprensión de los principios de la correlación impulsará sus perspectivas de lograr éxito forex consistente, escribe Adam Grunwerg de Investoo. Por ejemplo, es posible combinar cualquiera de los conceptos de correlación en una estrategia de comercio de divisas para que pueda capturar una corriente consistente de beneficios Definiendo la correlación Así pues, Qué es este tema todo sobre la correlación mide la relación mutua entre dos activos durante un período de tiempo especificado. Este parámetro oscila entre 1 (correlación positiva perfecta) y -1 (correlación negativa perfecta). La correlación positiva implica que los movimientos direccionales de dos valores son idénticos. Además, los números positivos más grandes indican que estos movimientos están cada vez más cerca. En comparación, la correlación negativa significa que dos activos se mueven en direcciones completamente opuestas con números negativos crecientes que implican divergencias más poderosas. Cómo la correlación se aplica a Forex Siempre que el comercio de divisas, debe comprender que usted es, en realidad, comprar y vender una combinación de dos pares de divisas. Estos pares constan de dos monedas y su precio se determina dividiendo el valor de uno por el del otro. Una vez más, debe darse cuenta de que en realidad está generando dos operaciones cada vez que respalda un par de divisas. Por ejemplo, si usted negocia el EUR / USD largo, usted está comprando el euro y la venta del USD. En consecuencia, estaría creando un error si considera que este comercio se basa sólo en un par de divisas. En su lugar, debe entender que ha iniciado una asociación de negocios con dos monedas. Esto es crucial para apreciar para que pueda reconocer la correlación y la interconexión de cada una de estas dos monedas en relación con los demás. Por ejemplo, muchos inversionistas prefieren diversificar sus inversiones como una forma de disminuir su exposición al riesgo. Sin embargo, antes de alcanzar este objetivo, verá que es un ejercicio beneficioso examinar las monedas implicadas para cualquier correlación, p. Ambos escalan simultáneamente o se mueven normalmente en diversas direcciones. Además, debe comprender rápidamente que las correlaciones monetarias se ajustan con el tiempo y que, aunque dos monedas hayan avanzado en una dirección anoche, es posible que no lo hagan hoy. En consecuencia, tendrá que comprobar las tendencias en la correlación de forma continua. Los beneficios de estudiar la correlación La correlación puede incluso ayudarle a determinar si una tendencia de un par de divisas es poderosa y si continuará avanzando en su dirección actual. Por ejemplo, el EUR / USD y el USD / JPY a menudo se mueven completamente en direcciones opuestas. Si el EUR / USD está subiendo, entonces el USD / JPY está cayendo. Como tal, considere que ha decidido abrir un comercio largo de EUR / USD porque acaba de romperse por encima de un nivel de resistencia crucial. Antes de hacerlo, debe examinar la correlación del USD / JPY para determinar si está justo por encima de un nivel de soporte importante. Si es así, entonces sería aconsejable bloquear la apertura de su posición EUR / USD hasta que obtenga pruebas de que el USD / JPY también puede caer efectivamente por debajo de su nivel de soporte. Forex y los mercados bursátiles También existe una fuerte correlación entre los mercados de valores y los pares de divisas. Por ejemplo, si el promedio industrial Dow Jones aumenta, entonces las monedas de más alto rendimiento, como el euro, el GBP y el CHF, por lo general suben al mismo tiempo frente a los países de bajo rendimiento, es decir, USD y JPY. Lo contrario es válido si el Dow Jones cae. Al evaluar los pares de divisas principales en el mercado de divisas, debe identificar rápidamente que muchos de sus movimientos direccionales son muy comparables. Por ejemplo, el EUR / USD y el EUR / JPY tienen una tendencia a moverse en una dirección idéntica y, como resultado, demuestran un alto grado de correlación. Por qué esto? En ambos casos, está comprando el EUR y vendiendo el USD y el JPY en operaciones largas. Al examinar los patrones de negociación del USD y el JPY, notará que ambos se mueven en la misma dirección frente al EUR. En la comparación de dos pares de divisas, idealmente debe tener un total de cuatro monedas que influyen en la relación. Con el fin de que una moneda en particular no es exagerada, es vital que las cuatro monedas, independientemente de si están siendo comprados o vendidos, debe aparecer sólo una vez en esta relación. Correlación y tiempo Como ya se mencionó, como la correlación entre las monedas se altera con el tiempo, por lo tanto, es de vital importancia para realizar un seguimiento regular de los cambios en este parámetro. Los comerciantes de la divisa se aconseja generalmente supervisar los patrones de la correlación de tres meses y de un año de esas monedas de interés sobre una base regular de modo que puedan ganar un sentido mejor de sus patrones históricos. La comprensión de la correlación puede permitirle gestionar y diversificar más eficazmente su cartera de inversiones. En conclusión, la correlación estudia las monedas identificando cuán comparables son sus movimientos direccionales. Una mayor correlación negativa genera una potente señal de que dos pares de divisas se están moviendo en la dirección opuesta. En consecuencia, sus perspectivas de beneficio pueden verse gravemente afectadas si no aprecia plenamente este hecho. Por el contrario, un valor de correlación positivo significa que dos pares de divisas están avanzando exactamente en la misma dirección que le proporciona perspectivas pendientes de obtener beneficios de ambos. Como tal, la comprensión de los principios de la correlación sin duda impulsar sus perspectivas de lograr un éxito consistente forex. Post a Comment Videos Relacionados sobre MONEDAS Próximas Conferencias ContáctenosPairs Trading: Reversión a la media Qué es el comercio de pares Tomar cualquier pareja altamente correlacionada, por ejemplo AUDUSD / NZDUSD, cuando se desacoplar, corto el más alto, comprar el más bajo, en previsión de que Volverán a la media, momento en el cual las posiciones se cierran. Prácticamente todos los hilos / foros que discuten los intercambios comerciales de FX comienzan y terminan en confusión. Los comerciantes parecen tener gusto de la idea de los pares que negocian FX pero no he visto una estrategia conceptualized muy bien, dejado negociar bien. Este hilo intentará invertir esta tendencia. Estrategia comercial de pares: Me he encontrado con un indicador MT4 interesante que conceptualiza muy bien el comercio de pares FX, dándome un buen punto de partida. La imagen adjunta muestra una banda de bollinger buscando indicador, sin embargo la diferencia aquí es que el oscilador representa la diferencia de precio entre 2 pares. Cuando el oscilador se mueve a ambos extremos, los 2 pares indican un desacoplamiento comprando el par inferior / corto el par más alto, TP en la reversión a la media. Sin embargo, al igual que la banda de bollinger de comercio, el precio de contacto con la banda de desviación estándar no siempre representan una compra o venta. Estas señales necesitan ser filtradas inteligentemente. Nota: Dado que el indicador al que me refiero es comercial, y no quiero que este hilo se traslade a la sección comercial, no mencionaré nombres ni proporcionará un enlace aquí. Mi esperanza es que ya sea que ya hay una buena versión gratuita de este indicador flotando o alguien experto en tecnología puede azotar uno para arriba para nosotros. El objetivo de este hilo: 1 thrash out los pros y los contras de las parejas de comercio 2 si podemos conseguir a través de eso, construir una estrategia Adjunto imagen (haga clic para ampliar) Se unió 2012 Oct Estado: Member 1,907 Posts Online Now Aunque estoy de acuerdo en que AUDUSD Y NZDUSD están correlacionados, creo que basar una estrategia en el retorno a un medio es arriesgado. Si los 2 pares tienden a volver a un valor medio, entonces usted vería el gráfico AUDNZD oscilar alrededor de un pivote y este no es el caso. Por supuesto, mirando el gráfico, probablemente será capaz de identificar los lugares donde esto sucede, pero en tiempo real, no es tan fácil. Por favor, no me PM con Coding Inquiries Se ha unido a agosto de 2011 Status: Member 1,106 Posts Usted no puede comprar Aussie y vender Kiwi. Haciendo así usted termina para arriba con una posición larga en AUD / NZD. Debe equilibrar el tamaño de las posiciones dependiendo del factor de cointegración actual de los dos pares. El filtro que necesita es una prueba de raíz unitaria como la prueba de DickeyFuller Aumentado Tenga en cuenta que esas pruebas - necesitan una gran cantidad de muestras para dar una lectura válida (lag) - malo en los datos de mercado (series de tiempo fraccionadamente integrado). Sin miedo. Sólo matemáticas. Fecha de registro: jul 2009 Status: Trade. Revisión. Mejorar 972 Posts 7bit escribió un EA que hace casi todo para usted. El filtro que necesita es una prueba de raíz unitaria como la prueba de DickeyFuller de prueba. Tenga en cuenta que las pruebas - necesitan una gran cantidad de muestras para dar una lectura válida (lag) - malo en los datos de mercado (series de tiempo fraccionadamente integrado) Wasnt 7bits EA para co - Integración, no correlación, que es lo que PeterE está hablando de Im consciente de dos principales escuelas de pensamiento en relación con el comercio de pares. Ambos implican la reversión media. Ambos tienen más y menos. 1) Empírica o libre de modelo (correlación) La escuela empírica calcula un diferencial en dos (o más) pares altamente correlacionados y desviaciones de los oficios en que se propagan de nuevo a la media oa algún otro punto. El cálculo puede ser algo así como: spread A coef1 - B coef2 Donde A y B son dos pares correlacionados y coef1 y coef2 representan pesos / coeficientes / betas / constantes que ayudan a normalizar / hacer la propagación más estacionaria para una reversión más fácil. Conozco 3 métodos para calcular los coeficientes: a) volatilidad, como ATR1 / ATR2 (donde 1 y 2 son pares de divisas correlacionados) b) betas como betaA cov (A, B) / var (B) para obtener una beta para el símbolo A en términos del símbolo B c) cointegración para calcular los betas / vectores propios que se utilizarán como pesos. Pro: el comercio de pares modelo libre es excepcionalmente fácil de entender y bastante fácil de negociar. Una vez que se establecen sobre algunos pesos simplemente se aplican las reglas a una propagación para la reversión media. Suponiendo que el par A y B permanezcan correlacionados, finalmente obtendrá una reversión media. Cabe señalar que las correlaciones basadas en datos de mercado son notoriamente poco fiables. Con: Si ocurre un choque cuando el A / B se desacopla, la propagación tenderá y una estrategia de reversión media dará lugar a pérdidas. 2) Modelado basado en cointegración El método de cointegración basado en modelos utiliza típicamente el método de dos pasos de Engle-Granger o el método de Johansen que prueban el co-movimiento a largo plazo entre pares. Co-movimiento es diferente de la correlación en que los pares no tienen que moverse juntos todo el tiempo (como en la correlación), simplemente tienen que revertir (en lugar de la deriva) y permanecer dentro de una cierta distancia aparte. Hay otras pruebas tales como la prueba de Phillips-Ouliaris que intentan explicar las roturas estructurales en los datos. En el caso del método de dos pasos de Engle-Granger, las betas de la regresión proporcionan los tamaños comerciales para los pares. Con Johansen, los vectores propios se utilizan para dimensionar el comercio de propagación. Con: Las rupturas estructurales (como en la escuela empírica) no se pueden identificar fácilmente antes de que sucedan y como resultado las tendencias pueden ocurrir en el comercio real que no ocurren en las pruebas. Además, la regresión es un método de optimización y como resultado puede haber una tendencia natural a que el cálculo del spread sea overfit. Pro: Pruebas estadísticas adicionales como el ADF (aumentado dickey más lleno) se puede utilizar para validar o obtener alguna medida de confianza en cuanto a si realmente existe una relación de cointegración en primer lugar. Pero, vale la pena señalar que, al igual que todas las pruebas estadísticas, pasar el ADF no garantiza que la propagación permanecerá cointegrated en nuevos datos no vistos. Resumen Quizás la primera pregunta debería ser: debo utilizar un método de reversión media en los mercados financieros Los mercados tienen distribuciones de cola de grasa y, por lo tanto, una estrategia de reversión media comienza en una desventaja frente a la estructura del mercado. Esto significa básicamente que los pares y los spreads calculados a partir de esos pares tendrán una tendencia natural a no permanecer estacionarios y, por tanto, los spreads no pueden significar revertir a largo plazo. Los mercados tienen distribuciones de cola de grasa y, por lo tanto, una estrategia de reversión media comienza en una desventaja frente a la estructura del mercado. Esto significa básicamente que los pares y los spreads calculados a partir de esos pares tendrán una tendencia natural a no permanecer estacionarios y, por tanto, los spreads no pueden significar revertir a largo plazo. Yo había empezado a escribir un gran post, pero es obvio, no que relacionados con el comercio de pares y un desperdicio de espacio por lo que eliminado. Puntos OP son más relevantes que su pregunta. Los mercados tienen colas gordas pero TAMBIÉN tienen una tendencia a volver a la media (algunos más que otros) y lo hacen la mayor parte del tiempo. Cuando las colas gordas suceden son predecibles una gran parte del tiempo (anuncios de noticias importantes, el mercado abre / cierra, etc). Está mal informado de pensar que las estrategias de reversión significativas tienen una desventaja. Editar: no disputar su correlación y cointegración cosas, buena información Se ha unido a agosto de 2009 Estado: Member 303 Posts Algo que usted puede ser que desee ver que obtendrá una gran cantidad de la gente al por menor fuera de lado cuando digo que es el promedio pulg Mucha gente Que los spreads de comercio y las acciones de comercio de parejas, en lugar de decir entrar en su posición completa de un punto, puede entrar en la mitad en un punto, luego otra mitad en otro punto (si llega allí), o hacerlo en tercios, etc. Ser flexible dependiendo de la volatilidad del par y las condiciones del mercado. Personalmente, me gustaría ver las existencias de comercio de pares o la difusión de otros instrumentos en lugar de par comercio de divisas, ya que son efectivamente sólo comercio justo un par cruzado. O tal vez la difusión de una moneda con otro instrumento en lugar de otra moneda. Si pudiera volver al comienzo de mi viaje comercial o estaba recomendando a alguien cómo empezar en el comercio, creo que los pares de comercio / difusión es una gran manera de ir. Se unió a enero de 2007 Status: developing. 885 Posts Quizás la primera pregunta debería ser: Debería usar un método de reversión media en los mercados financieros Los mercados tienen distribuciones de cola de grasa y por lo tanto una estrategia de reversión media comienza en una desventaja frente a la estructura del mercado. Esto significa básicamente que los pares y los spreads calculados a partir de esos pares tendrán una tendencia natural a no permanecer estacionarios y, por tanto, los spreads no pueden significar revertir a largo plazo. Para aquellos que estén interesados en entender un poco más sobre la naturaleza de la desventaja de reversión media, menciono:
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